Trésorier d’entreprise

Niveau d'accès Bac + 5 et plus

Statut

Salarié

Salaire moyen

Salaire moyen : 2 900 € bruts mensuels

Tendance emploi

●●○

Synonymes

Cash manager

Consultant(e) financier(ère) spécialisé(e)

Responsable relations bancaires

Centres d'intérêt Entreprendre Manier les chiffres, les données

Description

Le trésorier d’entreprise optimise et sécurise les financements et les placements de son entreprise en fonction des orientations de sa stratégie financière et de la réglementation en vigueur.

Activités principales

Le métier de trésorier d'entreprise consiste à maîtriser à la perfection le fonctionnement des marchés financiers. Ce professionnel a en charge la bonne gestion de la trésorerie de son entreprise. Emprunts au moindre coût, placements judicieux et peu risqués : son rôle consiste à rentabiliser au maximum l'argent disponible.

Comment travaille-t-il ?

Le feu de l'action se concentre entre 8h30 et midi. Il s'agit en effet d'heures passées au téléphone avec les banques et les marchés financiers, ou devant un écran d'ordinateur pour réaliser des placements ou des virements en direct. Plus calme, l'après-midi du trésorier d'entreprise est consacrée à l'enregistrement et au contrôle des opérations. Cela lui permet d'analyser l'état des comptes et d'ajuster les jours suivants les investissements qu'il réalise.

Où exerce-t-il ?

Le trésorier d'entreprise travaille dans un bureau sous la responsabilité du directeur administratif et financier.

Compétences pour être Trésorier d’entreprise

Qualités requises

Réactif :

Les marchés financiers évoluent à grande vitesse. Les taux de change et les taux d'intérêt varient en quelques minutes seulement : la rapidité d'action est indispensable.

Diplomate :

Le trésorier d’entreprise travaille avec les autres services de l'entreprise auxquels il doit conseiller de bonnes pratiques de gestion.

Curieux :

Comptabilité française ou étrangère, maîtrise de logiciels d'informatique financière, droit des affaires : les compétences du trésorier d’entreprise sont très diversifiées.

Savoir-faire

- Suivre des positions de trésorerie
- Établir une trésorerie prévisionnelle
- Élaborer un budget de trésorerie
- Élaborer un budget
- Évaluer les flux financiers d'une structure
- Définir des procédures de traitement et de sécurisation
- Détecter des fragilités financières d'une structure
- Émettre des recommandations de gestion
- Définir une politique de crédit
- Mettre en place une politique de crédit
- Suivre une politique de crédit
- Assister techniquement des clients pour une fusion-acquisition
- Rechercher des financements, des partenariats
- Participer à des négociations de coûts
- Suivre des relations bancaires
- Traiter des factures
- Effectuer des virements de liquidité
- Définir les procédures de gestion de trésorerie
- Superviser la gestion de la trésorerie
- Contrôler l'efficacité des procédures comptables
- Coordonner l'activité d'une équipe

Savoir

- Gestion de trésorerie
- Ratios financiers
- Logiciels comptables
- Comptabilité générale
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion administrative
- Droit économique
- Droit commercial
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Caractéristiques des produits financiers
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Mathématiques financières
- Gestion des risques (Risk Management)
- Fiscalité
- Droit cambiaire
- Comptabilité publique
- Comptabilité analytique
- Économie des marchés financiers
- Techniques d'affacturage
- Techniques commerciales
- Contrôle de gestion
- Techniques d'animation d'équipe

(Source : ROME)

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Choisir ma formation pour devenir Trésorier d’entreprise

Pour accéder au métier de trésorier d’entreprise, vous avez le choix entre plusieurs voies de formation.

Vous pouvez débuter comme assistant trésorier avec, en poches, un DUT Gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière. Ce diplôme, qui se déroule en deux ans après un bac, se prépare, en Ile-de-France, au sein d’une quinzaine d’IUT, dont l’IUT de Mantes en Yvelines, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ; l’IUT de Saint-Denis, Université Paris 13 (93) ; ou l’IUT de Sénart - Fontainebleau (site Fontainebleau), Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (77).

A bac + 5, de nombreux diplômes sont appréciés. Une formation à ce niveau d’études vous permet d'accéder à des stages ou des postes immédiatement fonctionnels et intéressants. Deux exemples :

- Le master finance, que vous préparez, en région Ile-de-France, au sein de sept établissements, dont à l’UFR d'économie et gestion, Université de Cergy-Pontoise (95) et à l’UFR 06 Ecole de management de la Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne (75005).

- Le master gestion spécialité finances, qui se prépare, en région parisienne, à l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay (Cachan, 94).

Aussi, toujours à bac + 5, vous pouvez passer par une grande école de commerce et de management en choisissant une majeure finance (INSEEC Business School, Paris ; ESSEC, Cergy). L'entrée dans ces écoles est conditionnée à un concours très difficile. Il vous est ainsi recommandé de suivre deux années de classe préparatoire.

Enfin Science Po Paris (IEP) délivre un master finance et stratégie bien adapté pour embrasser une carrière de trésorier d’entreprise.

Formation continue

Le métier de trésorier d’entreprise est également accessible par la voie de la formation continue des adultes. Plusieurs parcours et perfectionnements sont possibles. Voici deux exemples :